استراتيجيات الخيار صعودا وهبوطا

استراتيجيات الخيار صعودا وهبوطا دليل لاستراتيجيات الخيار الذي يلائم توقعات إما صاعدة أو هابطة. نظرا للنمو تداول الأسهم عبر الإنترنت. وقد شهدت صغار المستثمرين زادت إمكانية الوصول إلى الأسواق. ومن المقرر أن اللجان الدنيا وتكاليف المعاملات هذه. بالإضافة إلى شراء الأسهم، قد حصلت على التجار عبر الإنترنت أكثر انخراطا في أسواق الخيارات، التي يمكن أن تكون سريعة الاستجابة وديناميكية. بالنسبة للمستثمر، وظهور خيارات التداول عبر الإنترنت من هذا القبيل في TradeKing، قد خلقت نهج الانترنت مريحة، مع عدد أقل من الحواجز أمام دخول. وتشمل هذه توفير التعليم خيارات واسعة وأقل الخيارات تكلفة الصفقات. الحصول على متعمقة خيارات التعليم قد تساعد التجار choosefind الصفقات الخيار المناسب لأي توقعات السوق أو البيئة. هذه البيئات تداول يمكن تصنيفها إلى حد كبير الهابط، الصاعد، محايدة أو متقلبة. على هذا النحو، تقع استراتيجيات تداول الخيارات عادة ضمن هذه المجموعات الأربع. يتم تعيين أمثلة استراتيجيات الصعود والهبوط أدناه. استراتيجيات الخيار الصاعدة تستخدم استراتيجيات الصاعدة عندما يتوقع التاجر على الانترنت زيادة في سعر الورقة المالية. في تداول الخيارات هذا الأمن يمكن أن يشار إليها على أنها المصدر أو ببساطة سهم. المفهوم الأساسي وراء خيارات الصاعدة الاستراتيجيات هو لهذه الصفقات أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب إذا توقعات التاجر للأصل هو الصحيح. إذا توقعات التاجر لم تؤتي ثمارها في الوقت المحدد، قد يؤدي تجارة الخيار في الخسارة. أمثلة على استراتيجيات الخيار صعودية أبسط من كل الاستراتيجيات صاعدة ببساطة شراء الأسهم عبر الإنترنت. إذا ارتفع السهم في سعر أعلى من تكلفة التاجر على الانترنت، وسوف التاجر يدرك مكاسب. إذا رفض المخزون، وسوف التاجر يدرك خسارة. ومع ذلك، تاجر على الانترنت قد لا يكون رأس المال الكافي لشراء 100 سهم من الأسهم. بديل واحد لشراء أسهم لشراء خيار الشراء على الانترنت لهذا المخزون. ويوفر خيار الشراء للمشتري الحق في شراء أسهم الكامنة (عادة 100 في العقد) في سعر متفق عليه مسبقا في أو قبل تاريخ معين. يتحدث ببساطة والفكرة هي أنه إذا زادت الأسهم في السعر، سعر خيار الشراء قد يزيد أيضا، وبالتالي السماح للتاجر الخيار على الانترنت للربح مع استراتيجية تداول الخيارات الصاعدة. إذا زاد سعر خيار الشراء إلى ما فوق المبلغ المدفوع، فإن التاجر على الانترنت تحقيق ربح. ومع ذلك، فمن الممكن للخيار الدعوة إلى تفقد قيمتها والتاجر إلى تكبد خسارة. وتشمل بعض الأسباب مرور الكثير من الوقت، وانخفاض سعر الأسهم المقابلة لل، أو عوامل أخرى. إذا حدث هذا، التاجر الخيار على الانترنت قد يفقد جزء من أو كامل المبلغ من قيمة خيار الشراء ل. على الرغم من أن هذه النتيجة غير مرغوب فيه، التاجر الخيار على الانترنت لا يمكن أن يخسر أكثر من الاستثمار الأولي المدفوع لخيار الشراء. شراء ضعي واقي إذا كان يملك تاجر الأسهم عبر الإنترنت أو هو 100 سهم من الأسهم طويلة، قد يقرر التاجر لحماية هذه الاستثمارات في أوقات عدم اليقين في السوق أو زيادة تقلبات السوق. إذا توقعات التاجر على الانترنت على المدى الطويل صاعد، فإن استراتيجية التداول خيار واحد يتمثل في شراء خيار البيع على الانترنت من أجل التحوط أو حماية موقف المخزون طويلة. مشتري خيار البيع يحصل على حق بيع أسهم الفردية (عادة 100 في العقد) بسعر محدد مسبقا في أو قبل تاريخ معين. وهذا يعني إذا انخفضت الأسهم في القيمة، والمشتري البيع الحق في بيع أسهم يحتمل بمبلغ أعلى من السعر الحالي للسهم. خيار البيع يتصرف مثل بوليصة التأمين على المنزل. كنت آمل أنك لن تحتاج إلى استخدامها، ولكن من الجميل أن نعرف لديك. يأتي ذلك في السعر، والمعروفة باسم قسط الخيار. على الرغم من أن الأصل هو الآن "المؤمن" لا يوجد حد لالربحية التصاعدية للسهم إذا زادت الأسهم بأكثر من تكلفة خيار البيع. في حال بقاء الأسهم أو يزيد إلا قليلا، وشراء خيار البيع قد لا يكون ضروريا في وقوعه. فإن التاجر ثم تكبد خسارة في تجارة البيع. استراتيجيات الهابطة ويعمل استراتيجيات الهابطة إذا تاجر على الانترنت يتوقع انخفاضا في قيمة الأسهم و. وتستخدم استراتيجيات التداول خيارات الإنترنت الهابطة عند يهدف التاجر للاستفادة من انخفاض في سعر الأصل الأساسي ل. ثم قد يتسبب هذا في استراتيجية تداول الخيارات لتحقيق مكاسب. إذا توقعات التاجر غير صحيح، يمكن أن استراتيجية خيار حبكت خسارة التداول. أمثلة على استراتيجيات الهبوطية استراتيجية الهابطة الأولى الأكثر التجار عبر الإنترنت تعلم هي كيفية بيع الأسهم قصيرة على الانترنت. تصبح هذه الاستراتيجية هبوطية مربحة إذا رفض الأسهم في سعر أقل من سعر البيع القصير التاجر على الانترنت ل. ثم التاجر يشتري الأسهم مرة أخرى أسهم انه كان قصيرا ويغلق من موقف الأوراق المالية قصيرة. إذا زادت الأسهم في الأسعار، والبيع على المكشوف تتحمل تدريجيا من الخسائر حيث يرتفع السهم في السعر. لأنه لا يوجد حد على مدى ارتفاع قد ترتفع الأسهم، قد يؤدي البيع على المكشوف في خسائر غير محدودة. شراء خيار البيع إذا كان تاجر على الانترنت لديه توقعات السوق نفسه كبائع القصير، ولكنه يرغب في توظيف استراتيجية التداول مع مخاطر أقل ومحددة مسبقا، قد يرغب التاجر لشراء خيار البيع عبر الإنترنت. لاحظ أنه على عكس الاستراتيجية التي وقائية، التاجر لا تملك الأوراق المالية الأساسية. كما هو موضح أعلاه، فإن المشتري خيار البيع الحق في بيع أسهم من الأسهم (عادة 100 في العقد) بسعر ثابت في أو قبل انتهاء مدة العقد خيار البيع. إذا يقلل من الأسهم، قد يصبح خيار البيع أكثر قيمة مثل الأوراق المالية يتداول أقل وأقل في السعر. هذه الزيادة في قيمة خيار البيع ليسمح للتاجر الخيار على الانترنت لثم بيعها له خيار البيع لأكثر من دفعه، المعاوضة الربح. الصفقات لا تتحول دائما كما هو مخطط لها وينطبق الشيء نفسه على شراء خيارات البيع على الانترنت. هذه الاستراتيجية هبوطية قد يفقد المال إذا ينخفض ​​سعر البيع في القيمة. سبب واحد قد يحدث هذا إذا هو حركة المخزون هو نقيض لتوقعات التاجر ويزيد في الواقع. سبب آخر ربما الكثير من الوقت قد مر أو عوامل أخرى. ومع ذلك، فقد التاجر يقتصر على التكلفة المدفوعة لخيار البيع. وبطبيعة الحال، استراتيجيات تداول الخيارات على الانترنت ليست كلها بالأبيض والأسود - هناك العديد من الظلال الرمادية عندما يتعلق الأمر بتحديد نهج مناسب. في الواقع سيناريوهات التداول المختلفة سوف تتطلب نهجا مختلفا للاستثمار. في الواقع، بعض الأساليب التجارية الأكثر نجاحا استراتيجيات محايدة السوق من تلك التي تصنف على أنها الصاعد بقوة أو انخفاضا. تحاول استراتيجيات التداول الخيار محايدة السوق للاستفادة من الأسهم التي يتوقع أن تكون افقية أو راكدة في الأسعار خلال فترة من الزمن. على الرغم من أن أي حركة السعر هو ممكن، فإنه من غير المرجح أن الأسهم سوف تتحرك بشدة في أي من الاتجاهين خلال الظروف التجارية منظم. هناك أوقات ومع أن خيارات الانترنت تاجر يتوقع زيادة التقلبات في مخزون معين. ومن ثم أن التاجر الخيارات سيكون بناء استراتيجية تداول الخيارات على الانترنت لتحقيق أقصى قدر من التعرض له إلى زيادة تقلب ضمني في الخيارات. الزيادات في ضمني يستنتج أن تقلب الأوراق المالية لديها ميل أكبر للتحرك سواء صعودا أو هبوطا. يستخدم التاجر استراتيجيات معينة لتحقيق الربح إذا كانت الأوراق المالية يجعل تحرك السعر المدقع. في حال بقاء الأسهم أو تنخفض تقلب ضمني، التاجر قد تكبد خسارة. نجاح تنفيذ أي استراتيجية تداول الخيارات على الانترنت يعتمد على بناء فهم قوي من الأسهم الكامنة، ونتيجة لأبحاث النتيجة هي ذات أهمية قصوى. على الانترنت منصات تداول الخيارات مثل TradeKing لتوفير الوصول إلى البيانات والإحصاءات السوق لا تقدر بثمن، والتي تلعب دورا أساسيا في إنشاء أي استراتيجية توظيف في سيناريو معين. من خلال اعتماد نهج مرن لديك خيارات الإنترنت التداول، واستيعاب البيانات الاتجاه ذات الصلة فيما يتعلق بكل من الأصول الأساسية وتوسيع نطاق السوق، المستثمر قد يحسن من فعالية استراتيجية الاستثمار الذي اختاره، بهدف المحتمل تحقيق نسبة أكبر من الصفقات الناجحة. فتح حساب TradeKing اليوم TradeKing هو وسيط على الانترنت مع مهمة بسيطة: نحن نريد أن نساعد المستثمرين مثلك تصبح أكثر ذكاء، والأوراق المالية وخيارات أكثر صلاحيات التجار. في TradeKing نحن نقدم نفس السعر العادل وبسيطة لجميع عملائنا - فقط 4.95 $ في التجارة، بالإضافة إلى 65 سنتا للعقد الخيار. سوف يتداول عند هذا السعر، بغض النظر عن عدد المرات التي التجارة، أو كانت كبيرة أو صغيرة قد يكون حسابك.